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發(fā)布日期:2025-07-27 07:37    點擊次數(shù):183

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匯添富眾人汽車產(chǎn)業(yè)升級羼雜型證券投資基金(QDII)東談主民幣 A 類份         額更新基金居品良友概要(2025 年 01 月 27 日更新)                                           編制日歷:2025 年 01 月 24 日                   送出日歷:2025 年 01 月 27 日           本概要提供本基金的艱辛信息,是招募說明書的一部分。           作出投資決定前,請閱讀完竣的招募說明書等銷售文獻。 一、 居品約略             匯添富眾人汽車產(chǎn)業(yè)升 基金簡稱                           基金代碼           016199             級羼雜(QDII)             匯添富眾人汽車產(chǎn)業(yè)升 下屬基金簡稱                         下屬基金代碼         016199             級羼雜(QDII)東談主民幣 A             匯添富基金料理股份有                        中國設(shè)立銀行股份有限 基金料理東談主                          基金托管東談主             限公司                               公司 境外投資照拂人      -                  境外托管東談主          談富銀行 基金合同見效日     2022 年 09 月 02 日   上市交游所          - 上市日歷        -                  基金類型           羼雜型 交游幣種        東談主民幣                運作表情           庸碌綻開式 綻開頻率        每個綻開日                        運行擔(dān)任本基金基 基金司理        卞正         金司理的日歷                        證券從業(yè)日歷                 2016 年 07 月 07 日 其他          本基金為偏股羼雜型基金。 二、 基金投資與凈值發(fā)揚 (一)投資方針與投資計謀            本基金在嚴格截至組合風(fēng)險的前提下,以基本面分析為立足點,重心投資 投資方針       于眾人汽車產(chǎn)業(yè)升級主題聯(lián)系上市公司,力圖已矣基金鈔票的恒久適應(yīng)增            值。            本基金投資于境內(nèi)境外阛阓。            針對境外投資,本基金可投資于銀行入款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、            銀行單子、營業(yè)單子、回購公約、短期政府債券等貨幣阛阓器具;政府債            券、公司債券、可治愈債券、住房按揭撐捏證券、鈔票撐捏證券等及經(jīng)中            國證監(jiān)會招供的外洋金融組織刊行的證券;已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管            協(xié)作原諒備忘錄的國度或地區(qū)證券阛阓掛牌交游的庸碌股(包括港股通機 投資限度            制下允許買賣的規(guī)矩限度內(nèi)的香港聚積交游所上市的股票)、優(yōu)先股、眾人            存托把柄、房地產(chǎn)信賴把柄;在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管協(xié)作原諒備            忘錄的國度或地區(qū)證券監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的公募基金;與固定收益、股權(quán)、            信用、商品指數(shù)、基金等觀點物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投鈔票品;遠期合約、互換            及經(jīng)中國證監(jiān)會招供的境應(yīng)酬易所上市交游的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍            生居品以及法律規(guī)則或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融器具(但須符           合中國證監(jiān)會聯(lián)系規(guī)矩)。           本基金根據(jù)法律規(guī)則聯(lián)系規(guī)矩不錯進行境外證券假貸交游、境外正回購交           易、逆回購交游。籌辦證券假貸交游的內(nèi)容以成心簽署的三方或多方公約           商定為準。           為對沖外幣的匯率風(fēng)險,本基金根據(jù)法律規(guī)則聯(lián)系規(guī)矩不錯投資于境外外           匯遠期合約、結(jié)構(gòu)性外匯遠期合約、外匯期權(quán)及外匯期權(quán)組合、外匯互換           公約、與匯率掛鉤的結(jié)構(gòu)性投鈔票品等金融器具。           針對境內(nèi)投資,本基金可投資于國內(nèi)照章刊行上市的股票、債券等金融工           具,具體包括:股票(含創(chuàng)業(yè)板過頭他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存           托把柄) 、債券(國債、央行單子、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期           單子、短期融資券(含超短期融資券)、次級債券、政府機構(gòu)債券、地點政           府債券、可交換債券、可治愈債券(含辨別交游可轉(zhuǎn)債)過頭他經(jīng)中國證           監(jiān)會允許投資的債券)、鈔票撐捏證券、債券回購、銀行入款(包括公約存           款、按期入款過頭他銀行入款)  、同行存單、貨幣阛阓器具、養(yǎng)殖器具(包           括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))以及法律規(guī)則或中國證監(jiān)會允許基金           投資的其他金融器具(但須相宜中國證監(jiān)會聯(lián)系規(guī)矩)。本基金還可根據(jù)法           律規(guī)則的規(guī)矩參與融資。           如法律規(guī)則或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金料理東談主在履行適           當(dāng)法子后,不錯將其納入投資限度。           基金的投資組合比例為:股票鈔票占基金鈔票的比例為 60%~95%;投資于           眾人汽車產(chǎn)業(yè)升級主題聯(lián)系上市公司股票的鈔票占非現(xiàn)款基金鈔票的比例           不低于 80%。每個交游日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約           需交納的交游保證金后,應(yīng)當(dāng)保捏不低于基金鈔票凈值 5%的現(xiàn)款或者到           期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)款不包括結(jié)算備付金、存出保證金和           應(yīng)收申購款等。           本基金投資于眾人阛阓,包括境內(nèi)阛阓和境外阛阓。本基金投資于境外市           場的鈔票占基金鈔票的比例不低于 20%,本基金投資于境內(nèi)阛阓的鈔票占           基金鈔票的比例不低于 20%。香港阛阓可通過及格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)           境外投資額度和港股通機制進行投資。           本基金的投資計謀主要包括鈔票成就計謀和股票投資計謀。在鈔票成就中,           根據(jù)宏不雅經(jīng)濟和證券阛阓現(xiàn)象,通過分析股票阛阓、固定收益居品及貨幣           阛阓器具等的預(yù)期風(fēng)險收益特征,細目投資組合的投資限度和比例。在股           票投資中,襲取“從下到上”的計謀,精選眾人汽車產(chǎn)業(yè)升級主題聯(lián)系上  主要投資計謀   市公司進行投資布局,經(jīng)心科學(xué)構(gòu)建股票投資組合,并輔以嚴格的投資組           合風(fēng)險截至,以得回中恒久的較高投資收益。本基金的投資計謀還包括:           個股精選計謀、基金投資計謀、債券投資計謀、可轉(zhuǎn)債及可交換債投資策           略、鈔票撐捏證券投資計謀、境外養(yǎng)殖品投資計謀、境內(nèi)養(yǎng)殖品投資計謀、           境內(nèi)融資投資計謀、匯率避險計謀。           恒生滬港深智能及電動車指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*40%+彭博眾人  事跡比較基準   電動汽車指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*40%+中債詳盡全價指數(shù)收益率           *20%           本基金為主要投資于眾人汽車產(chǎn)業(yè)升級主題聯(lián)系上市公司的羼雜型基金,           風(fēng)險與預(yù)期收益水平低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣阛阓基金。  風(fēng)險收益特征   本基金可投資于境外證券,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金訪佛的阛阓           波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險除外,本基金還瀕臨匯率風(fēng)險等境外證券阛阓投           資所瀕臨的荒謬投資風(fēng)險。 注:投資者欲了解本基金的肅穆情況,請仔細閱讀本基金的《招募說明書》。本基金居品有風(fēng)險, 投資需嚴慎。 (二)投資組合伙產(chǎn)成就圖表和區(qū)域成就圖表 注:區(qū)域成就圖表的扇區(qū)占比為本基金在每個國度(地區(qū))證券阛阓的股票及存托把柄投資占 本基金在各個國度(地區(qū))證券阛阓的股票及存托把柄投資之和的比重;區(qū)域成就圖表的圖示 數(shù)據(jù)為本基金在每個國度(地區(qū))證券阛阓的股票及存托把柄投資占基金鈔票凈值比例。 (三)自基金合同見效以來基金每年的凈值增長率及與同期事跡比較基準的比較圖 三、投成本基金觸及的用度 (一)基金銷售聯(lián)系用度 以下用度在申購/贖回基金流程中收取:            份額(S)或金額(M)    用度類型                       費率/收費表情    備注                /捏有期限(N)            M申購費(前收費)            M≥500 萬元        每筆 1000 元  非特定投資群體            N贖回費        7 天≤N           N≥180 天         0.00%            關(guān)于通過本公司直銷中心申購本基金東談主民幣 A 類基金份額的特定投資            群體申購費率為每筆 500 元;關(guān)于未通過本公司直銷中心申購本基金 申購費            東談主民幣 A 類基金份額的特定投資群體,申購費率參照非特定投資群體            適用的東談主民幣 A 類基金份額的申購費率實行。 注:本基金已成立,投成本基金不觸及認購費。 (二)基金運作聯(lián)系用度 以下用度將從基金鈔票中扣除:   用度類別     年費率或金額            收費表情             收取方                                            基金料理東談主、銷售機 料理費              1.2%   -                                            構(gòu) 托管費              0.2%   -                  基金托管東談主 銷售處事費               -   -                  銷售機構(gòu) 審計用度                -   35000.00 元/年       管帳師事務(wù)所 信息泄漏費               -   80000.00 元/年       規(guī)矩泄漏報刊 指數(shù)許可使用費             -   -                  指數(shù)編制公司                         基金的證券交游用度及                         在境外阛阓的交游、清                         算、登記等試驗發(fā)生的                         用度(out-of-pocket                         fees);基金份額捏有東談主                         大會用度;因投資港股                         通觀點股票而產(chǎn)生的各                         項合理用度;《基金合                         同》見效后與基金聯(lián)系                         的訟師費、仲裁費和訴                         訟費;基金依照籌辦法                         律規(guī)則應(yīng)當(dāng)交納的,購                         買或處置證券籌辦的任                         何稅收、征費、關(guān)稅、                         印花稅及預(yù)扣提稅(以                         及與前述各項籌辦的任 其他用度                -   何利息及用度)     ;代表基   -                         金投票或其他與基金投                         資步履籌辦的用度;基                         金的銀行匯劃用度和外                         匯兌換交游的聯(lián)系費                         用;基金的開戶用度、                         賬戶艷羨用度;為應(yīng)對                         贖回和交游計帳而進行                         臨時借錢所發(fā)生的費                         用;撤退基金料理東談主和                         基金托管東談主因本身原因                         而導(dǎo)致的更換基金料理                         東談主、更換基金托管東談主及                         基金鈔票由原任基金托                         管東談主回蕩至新任基金托                         管東談主以及由于境外托管                         東談主更換導(dǎo)致基金鈔票轉(zhuǎn)                        移所引起的用度。 注:本基金用度的籌算設(shè)施和支付表情詳見本基金的《招募說明書》。本基金交游證券、基金等 產(chǎn)生的用度和稅負,按試驗發(fā)生額從基金鈔票扣除。本基金運作聯(lián)系用度年金額為基金舉座承 擔(dān)用度,非單個份額類別用度,且年金額為預(yù)估值,最終試驗金額以基金按期走漏泄漏為準。 (三)基金運作詳盡用度測算 若投資者申購本基金份額,在捏有技藝,投資者需開銷的運作費率如下表:                  基金運作詳盡費率(年化) 注:基金運作詳盡費率(年化)測算日歷為 2025 年 01 月 27 日。基金料理費率、托管費率、銷 售處事費率(若有)為基金現(xiàn)行費率,其他運作用度以最近一次基金年報泄漏的聯(lián)所有據(jù)為基 準測算。 四、風(fēng)險揭示與艱辛指示 (一)風(fēng)險揭示   本基金不提供任何保證。投資者可能耗損投成本金。投資有風(fēng)險,投資者購買基金時應(yīng)認 真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文獻。本基金重心投資于眾人汽車產(chǎn)業(yè)升級主題聯(lián)系上 市公司,包括境內(nèi)阛阓和境外阛阓。基金凈值會因為境表里證券阛阓波動等身分產(chǎn)生波動。本 基金瀕臨的風(fēng)險主要包含投資風(fēng)險、流動性風(fēng)險、料理風(fēng)險、操立場險、獨到風(fēng)險、稅負加多 風(fēng)險、本基金法律文獻風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險及不能抗 力風(fēng)險等。   其中,獨到風(fēng)險包括:1、本基金股票鈔票占基金鈔票的比例為 60%~95%;投資于眾人汽車 產(chǎn)業(yè)升級主題聯(lián)系上市公司股票的鈔票占非現(xiàn)款基金鈔票的比例不低于 80%。本基金投資于境 外阛阓的鈔票占基金鈔票的比例不低于 20%,本基金投資于境內(nèi)阛阓的鈔票占基金鈔票的比例 不低于 20%。香港阛阓可通過及格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度和港股通機制進行投 資。本基金關(guān)于眾人汽車產(chǎn)業(yè)升級主題聯(lián)系上市公司的界說和篩選模范的細目是基于上市公司 過往歷史數(shù)據(jù)過頭他多方面身分,不預(yù)示其將來發(fā)揚,因此最終能否帶來收益具有較大不細目 性。2、參與境內(nèi)融資交游風(fēng)險;3、通過港股通機制投資港股的風(fēng)險;4、基金鈔票投資于科創(chuàng) 板股票的風(fēng)險;5、境內(nèi)存托把柄投資風(fēng)險;6、鈔票撐捏證券投資風(fēng)險;7、啟用側(cè)袋機制的風(fēng) 險。 (二)艱辛指示   中國證監(jiān)會對本基金召募的注冊,并不標明其對本基金的價值和收益作出本質(zhì)性判斷或保 證,也不標明投資于本基金莫得風(fēng)險。   基金料理東談主依照恪盡責(zé)守、敦厚信用、嚴慎勤快的原則料理和詐欺基金財產(chǎn),但不保證基 金一定盈利,也不保證最低收益。  基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額捏有東談主和基金合同確當(dāng)事東談主。  本基金的爭議科罰處理表情為仲裁。具體仲裁機構(gòu)和仲裁地點詳見基金合同的具體商定。  基金居品良友概要信息發(fā)生緊要變更的,基金料理東談主將在三個責(zé)任日內(nèi)更新,其他信息發(fā) 生變更的,基金料理東談主每年更新一次。因此,本文獻內(nèi)容比較基金的試驗情況可能存在一定的 滯后,如需實時、準確獲取基金的聯(lián)系信息,敬請同期心緒基金料理東談主發(fā)布的聯(lián)系臨時公告 等。 五、其他良友查詢表情  以下良友詳見基金料理東談主網(wǎng)站:www.99fund.com、電話:400-888-9918 六、其他情況說明  本次更新主要觸及“投成本基金觸及的用度”章節(jié)。





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